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Abgeltungssteuer Agio (Ausgabeaufschlag) AIFM-Richtlinie Aktienfonds Aktives Fondsmanagement Allgemeine Vertragsbedingungen Altersvorsorge-Sondervermögen (AS-Fonds) Analyst Ankaufsrendite Anlageausschuss Anlageberater Anlagegrenzen Anlagen Anlageobjekt Anlagepolitik Anlagestrategie Anlagezielfonds Anleger Anlegerschutzgesetz Ansparplan / Sparplan Anteilschein Anteilumlauf Anteilwert Antizyklisches (Anlage-) Verhalten AS-Fonds Asset Allocation Assetklasse Ausgabeaufschlag (Agio) Ausgabepreis Ausländische Fonds Ausschüttende Fonds Ausschüttung Ausschüttungsgleicher Ertrag Auszahlplan Auszahlung

Anteilwert

Der Wert eines Anteilscheins, der sich aus der Teilung des gesamten Fondsvermögens durch die Zahl der umlaufenden Anteile ergibt. Der Anteilwert der Publikumsfonds » wird börsentäglich von der Depotbank » unter Mitwirkung der KAG ermittelt. Der Anteilwert ist identisch mit dem Rücknahmepreis, zu dem die KAG Fondsanteile zurücknimmt. Er wird zusammen mit dem Ausgabepreis » veröffentlicht.