Fonds-Lexikon

Ausschüttende Fonds

Nach Beendigung des Fondsgeschäftsjahres werden die dem Fonds » zugeflossenen ordentlichen und evtl. auch ein Teil der außerordentlichen Erträge an die Anteilinhaber ausgeschüttet. Ordentliche Erträge setzen sich bei Wertpapierfonds aus Dividenden und/oder Zinsen zusammen. Die außerordentlichen Erträge enthalten vor allem Kursgewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren. Die Ausschüttungen werden in der Basiswährung des Fonds je Anteil festgesetzt. Die Ausschüttungen werden im Rechenschaftsbericht, im Bundesanzeiger » sowie in der Tagespresse veröffentlicht. Der Anteilpreis eines Investmentfonds » vermindert sich am Tag der Ausschüttung » um diesen Betrag. Die Höhe der Ausschüttung gibt keinen Aufschluss über die Qualität eines Investmentfonds oder seines Managements. Bei einigen Fonds existiert jeweils eine ausschüttende und eine thesaurierende Tranche. In der Regel werden die ausschüttenden Tranchen als A-Anteile bezeichnet, diethesaurierenden Tranchen als B-Anteile. Gegenteil: Thesaurierende Fonds »